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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2019.8.20 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 132.45804012 | 0.75369615 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 143.47923343 | 1.72426477 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 161.31590184 | 1.96942824 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 220.52368675 | 3.05119495 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 103.46920693 | 2.08395976 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 121.70033987 | -0.05870880 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | 111.29795679 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（ＲＧ） | 126.54927973 | 0.07536252 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 123.78407234 | -0.35172811 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 135.88868589 | 0.08641859 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 156.55758676 | 0.37242025 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 184.16409315 | 0.04656148 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 145.99582705 | 1.07043086 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.23102279 | -0.00496900 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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