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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2019.2.18 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 140.18864213 | -1.63404225 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 149.66999221 | 2.33217988 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 159.13338596 | 2.30777033 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 210.06945294 | 1.55166344 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 113.68720152 | -1.66448621 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 121.14001763 | -0.44901944 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | 103.78609489 | -0.46749038 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（ＲＧ） | 123.53420779 | 0.00939752 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 120.85690637 | 0.23815088 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 136.53944009 | 0.45659876 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 156.51414409 | 0.11617226 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 178.06592429 | 0.22879192 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 143.45581887 | 0.62959357 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.25600920 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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