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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2018.8.16 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 151.01009327 | 0.00000121 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 156.28662294 | -2.38217237 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 163.57914840 | -2.62592869 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 224.74364431 | -3.82627508 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 113.53407210 | -0.34317135 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 128.80283417 | -0.67767327 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | 99.84547511 | -2.90887685 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（ＲＧ） | 121.36037783 | -0.04702169 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 119.02107269 | -0.67469524 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 135.75098390 | -0.83527221 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 155.32592238 | -0.50084953 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 170.70064481 | -1.20417937 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 137.53206189 | 0.00873796 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.26443242 | 0.00498751 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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