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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2020.6.1 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 161.74844009 | -1.68031018 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 152.05057908 | 1.77805932 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 168.39387380 | 0.44605748 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 234.59877030 | 0.48478755 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 124.98214497 | 2.05125966 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 115.94898859 | 1.30402592 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | 111.29795679 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（ＲＧ） | 124.31243399 | -0.01907357 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 128.06991003 | 0.78648631 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 135.31822021 | 0.77231168 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 158.48038959 | 0.36899342 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 173.10111245 | -0.02442992 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 128.10673228 | -1.33832298 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.24240230 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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