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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.4.4 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 152.43545808 | -5.03316861 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 136.62693264 | -3.66820363 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 209.21683413 | -12.64430846 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 199.04490137 | -10.40918176 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 173.89296880 | -3.51952393 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 91.98878952 | 1.13049048 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 117.86607075 | -0.08807931 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 131.76063249 | -0.30359585 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 117.34538466 | 0.26568545 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 162.53158953 | -6.77091418 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 137.26443160 | -2.37792600 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 140.97645644 | -2.24959356 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.90691272 | 0.00454536 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
米国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。