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チョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2024.11.21		前日比過去データ
日本株式1（SS） 162.26742084 -0.89681493 CSV ・ Excel
日本株式2（SS） 151.48133386 -1.23617986 CSV ・ Excel
米国株式（SS） 241.17191935 0.34126547 CSV ・ Excel
先進国株式（SS） 222.26677875 0.13545657 CSV ・ Excel
新興国株式（SS） 175.86445123 0.03565333 CSV ・ Excel
日本債券（SS） 91.94762213 -0.13364463 CSV ・ Excel
先進国債券（SS） 120.76093202 -0.25536484 CSV ・ Excel
新興国債券（SS） 134.77434491 -0.12273098 CSV ・ Excel
国内リート（SS） 114.06985918 -0.63597410 CSV ・ Excel
海外リート（SS） 182.72042156 -0.58423281 CSV ・ Excel
バランス1（SS） 143.62529188 -0.29806614 CSV ・ Excel
バランス2（SS） 146.36446228 -0.32483876 CSV ・ Excel
マネープール（SS） 99.86998198 -0.00563179 CSV ・ Excel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
インド・インフラ株式（RG）2017年2月23日 CSV ・ Excel
欧州株式（RG）2018年2月9日 CSV ・ Excel
アジア株式（RG）2018年6月28日 CSV ・ Excel
日本中小型株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
中国株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
インド株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
海外投資適格債券（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
日本株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
米国株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
新興国株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
日本債券（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外国債（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外ハイイールド債券（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
新興国国債（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバルリート（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel

ユニットプライス検索

  • 推移表　データ表示
  • 推移表　グラフ表示
  • 騰落率
  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

商品情報

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