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チョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2024.12.2
前日比過去データ
日本株式1(SS) 164.08720154 1.94374575 CSVExcel
日本株式2(SS) 153.30784124 1.15109289 CSVExcel
米国株式(SS) 238.31714755 0.49649959 CSVExcel
先進国株式(SS) 219.61465377 0.30875923 CSVExcel
新興国株式(SS) 168.24737947 -0.07134846 CSVExcel
日本債券(SS) 92.07195091 -0.14338110 CSVExcel
先進国債券(SS) 118.59664847 -0.14398240 CSVExcel
新興国債券(SS) 130.69446882 -0.38628292 CSVExcel
国内リート(SS) 113.32506272 -0.36332455 CSVExcel
海外リート(SS) 181.97987803 -1.52410129 CSVExcel
バランス1(SS) 143.05105371 0.38147321 CSVExcel
バランス2(SS) 144.49989500 -0.08235984 CSVExcel
マネープール(SS) 99.87497107 0.00498891 CSVExcel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール(RG)2024年1月24日 CSVExcel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
インド・インフラ株式(RG)2017年2月23日 CSVExcel
欧州株式(RG)2018年2月9日 CSVExcel
アジア株式(RG)2018年6月28日 CSVExcel
日本中小型株式(RG)2020年12月24日 CSVExcel
中国株式(RG)2020年12月24日 CSVExcel
インド株式(RG)2020年12月24日 CSVExcel
海外投資適格債券(RG)2020年12月24日 CSVExcel
日本株式(RG)2024年1月24日 CSVExcel
米国株式(RG)2024年1月24日 CSVExcel
海外株式(RG)2024年1月24日 CSVExcel
新興国株式(RG)2024年1月24日 CSVExcel
日本債券(RG)2024年1月24日 CSVExcel
海外国債(RG)2024年1月24日 CSVExcel
海外ハイイールド債券(RG)2024年1月24日 CSVExcel
新興国国債(RG)2024年1月24日 CSVExcel
グローバルリート(RG)2024年1月24日 CSVExcel

ユニットプライス検索

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  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

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