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チョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2026.7.29		前日比過去データ
日本株式1（SS） 243.93955645 0.60843317 CSV ・ Excel
日本株式2（SS） 244.30400606 -3.39646138 CSV ・ Excel
米国株式（SS） 319.86368896 0.39885823 CSV ・ Excel
先進国株式（SS） 302.10194446 0.57839965 CSV ・ Excel
新興国株式（SS） 257.09699494 -2.65290679 CSV ・ Excel
日本債券（SS） 84.00919384 0.17344702 CSV ・ Excel
先進国債券（SS） 136.40114550 0.17548617 CSV ・ Excel
新興国債券（SS） 165.78978090 0.20329814 CSV ・ Excel
国内リート（SS） 139.22332097 2.01706519 CSV ・ Excel
海外リート（SS） 227.43781217 0.19677233 CSV ・ Excel
バランス1（SS） 174.73221030 0.34476085 CSV ・ Excel
バランス2（SS） 182.83011039 0.31803824 CSV ・ Excel
マネープール（SS） 100.17456252 0.00000000 CSV ・ Excel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
インド・インフラ株式（RG）2017年2月23日 CSV ・ Excel
欧州株式（RG）2018年2月9日 CSV ・ Excel
アジア株式（RG）2018年6月28日 CSV ・ Excel
日本中小型株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
中国株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
インド株式（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
海外投資適格債券（RG）2020年12月24日 CSV ・ Excel
日本株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
米国株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
新興国株式（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
日本債券（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外国債（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外ハイイールド債券（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
新興国国債（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバルリート（RG）2024年1月24日 CSV ・ Excel

ユニットプライス検索

  • 推移表　データ表示
  • 推移表　グラフ表示
  • 騰落率
  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

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