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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2021.6.14 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式（ＲＧ） | 207.09408577 | 0.07510669 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（ＲＧ） | 239.19678224 | 1.24551474 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（ＲＧ） | 307.38647969 | 1.35779084 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（ＲＧ） | 128.74197683 | 0.11838798 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（ＲＧ） | 123.91367081 | -0.03543928 | CSV ・ Excel |
| 海外国債（ＲＧ） | 134.66354525 | 0.13676181 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（ＲＧ） | 185.47753285 | -0.02910896 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債（ＲＧ） | 199.62396205 | 0.96245046 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（ＲＧ） | 180.35117998 | -0.10966353 | CSV ・ Excel |
| マネープール（ＲＧ） | 100.21618854 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（RG） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式（ＲＧ） | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式（ＲＧ） | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 中国株式（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券（ＲＧ） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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