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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.7.26 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 161.52591317 | -0.57956713 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 148.71505873 | -0.73325380 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 218.84240697 | -0.03112338 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 205.35427490 | -0.02173186 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 165.30656669 | -0.21491856 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 92.15472314 | 0.08608252 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 120.00444260 | 0.79981845 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 132.32264205 | 0.73262937 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 114.82393496 | 0.29224456 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 169.35373682 | -0.66961350 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 140.29166802 | 0.14444750 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 141.97327294 | 0.11965764 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.87423432 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
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マネープール(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
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インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
米国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。