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Newチョイス&チェンジ

ユニットプライス

ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。

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特別勘定ユニットプライス
2025.8.27		前日比過去データ
日本株式1（SS） 186.85189025 -0.13428281 CSV ・ Excel
日本株式2（SS） 169.98713535 0.47641074 CSV ・ Excel
米国株式（SS） 252.11530113 1.62461421 CSV ・ Excel
先進国株式（SS） 237.57829391 0.99451375 CSV ・ Excel
新興国株式（SS） 198.49926859 -0.83330004 CSV ・ Excel
日本債券（SS） 88.42367221 -0.06714214 CSV ・ Excel
先進国債券（SS） 121.89502692 0.32003813 CSV ・ Excel
新興国債券（SS） 142.66118182 0.12276905 CSV ・ Excel
国内リート（SS） 135.96658812 1.62410444 CSV ・ Excel
海外リート（SS） 174.08141194 0.03439517 CSV ・ Excel
バランス1（SS） 150.94944701 0.20308761 CSV ・ Excel
バランス2（SS） 155.78943584 0.26856433 CSV ・ Excel
マネープール（SS） 99.96714270 -0.00610517 CSV ・ Excel

名称が変更された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定名称等変更過去データ
マネープール（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel

廃止された特別勘定

取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。

特別勘定廃止日過去データ
ブラジル株式（RG4）2017年2月23日 CSV ・ Excel
インド株式（RG4）2020年12月24日 CSV ・ Excel
日本株式（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバル株式（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
日本国債（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
円ヘッジ債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
海外国債（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
オセアニア債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
ブラジル債券（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel
グローバルリート（RG4）2024年1月24日 CSV ・ Excel

ユニットプライス検索

  • 推移表　データ表示
  • 推移表　グラフ表示
  • 騰落率
  • ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
  • ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
  • ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

商品情報

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