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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.4.22 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 155.33785371 | 0.20069691 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 138.20537760 | -0.20864045 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 194.22439532 | -4.81216300 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 186.80330161 | -3.57462291 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 162.58285620 | 0.03589833 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 90.34841635 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 114.88299944 | -0.36236462 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 128.55188975 | 0.14806014 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 119.84805982 | 0.39806722 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 153.91664553 | -2.67141486 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 134.34791013 | -0.64693431 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 137.35175622 | -0.53346814 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.91026630 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
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マネープール(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
ブラジル株式(RG4) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG4) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバル株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
円ヘッジ債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
オセアニア債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ブラジル債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。