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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.10.28 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 160.77876491 | 2.25896157 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 153.64862735 | 2.60959085 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 234.32156387 | 1.80547787 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 218.01095561 | 1.54024259 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 180.39651329 | 1.42532085 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 92.65531483 | -0.16291298 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 121.14712660 | 0.64022341 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 134.98587098 | 0.64804460 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 115.07968859 | 0.57665810 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 183.33647666 | 0.02569651 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 142.88564663 | 0.87523756 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 146.77559072 | 0.77069037 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.88988941 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
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マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
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インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。