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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2023.11.29 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1（SS） | 140.73870558 | -0.69049725 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2（SS） | 131.21339291 | -0.32954360 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（SS） | 176.80342247 | -1.22699023 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式（SS） | 168.61911592 | -1.08821039 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（SS） | 143.44947626 | -0.52175014 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（SS） | 94.62116684 | 0.50676259 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券（SS） | 111.78272745 | -0.29773087 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券（SS） | 126.50713136 | -0.04935007 | CSV ・ Excel |
| 国内リート（SS） | 119.27250246 | -0.29173650 | CSV ・ Excel |
| 海外リート（SS） | 143.45367409 | -0.53905001 | CSV ・ Excel |
| バランス1（SS） | 126.98978802 | -0.29058478 | CSV ・ Excel |
| バランス2（SS） | 129.90856031 | -0.30083905 | CSV ・ Excel |
| 日本株式（01） | 407.67492997 | -2.52662788 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（01） | 622.10462047 | -4.70049808 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（01） | 224.40993347 | -0.62285114 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（01） | --.-- | - | - |
| 海外債券（01） | --.-- | - | - |
| 新興国債券（01） | --.-- | - | - |
| 海外ハイイールド債券（01） | 257.12253108 | -0.95721028 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（01） | 325.37200342 | -1.03378720 | CSV ・ Excel |
| マネープール（01） | 99.26002654 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（01） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（01） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式（01） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット（01） | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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