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ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
すべての過去データ
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.7.1 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1（SS） | 173.06095229 | -1.21649703 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2（SS） | 160.42138996 | -1.96621313 | CSV ・ Excel |
| 米国株式（SS） | 236.10779367 | -0.57126752 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式（SS） | 223.76144316 | -0.53626936 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（SS） | 185.70340679 | -1.75277150 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（SS） | 89.95697740 | 0.15320093 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券（SS） | 119.69489727 | -0.38449445 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券（SS） | 137.86955152 | -0.39283649 | CSV ・ Excel |
| 国内リート（SS） | 124.60572234 | -0.01764929 | CSV ・ Excel |
| 海外リート（SS） | 166.93188430 | -0.43089824 | CSV ・ Excel |
| バランス1（SS） | 145.67066717 | -0.38913252 | CSV ・ Excel |
| バランス2（SS） | 148.76971592 | -0.47872392 | CSV ・ Excel |
| マネープール（SS） | 99.94323302 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式（01） | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式（01） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式（01） | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット（01） | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート（01） | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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